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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 717.00 | 118 104.00 | 29 614.00 | 147 717.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 637.00 | 119 273.00 | 428 364.00 | 547 637.00 |
BT Marchandises | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BZ Autres créances | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CF Disponibilités | 307 101.00 | | 307 101.00 | 307 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 114.00 | | 406 114.00 | 406 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 751.00 | 119 273.00 | 834 478.00 | 953 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 473.00 | 371 399.00 | | 451 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 659.00 | 80 074.00 | | 113 659.00 |
DL TOTAL (I) | 631 132.00 | 517 473.00 | | 631 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 174.00 | 104 913.00 | | 83 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 765.00 | 15 446.00 | | 39 765.00 |
EA Autres dettes | 50 407.00 | 21 817.00 | | 50 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 346.00 | 142 176.00 | | 203 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 478.00 | 659 649.00 | | 834 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 346.00 | 142 176.00 | | 203 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 604.00 | | 14 033.00 | 533 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 170.00 | | | 399 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 434.00 | | 14 033.00 | 134 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 763.00 | 7 510.00 | | 111 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 593.00 | 7 510.00 | | 110 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
UX Autres créances clients | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 346.00 | 203 346.00 | | 203 346.00 |