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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 708.00 | 18 352.00 | 5 356.00 | 23 708.00 |
AP Constructions | 148 321.00 | 148 321.00 | | 148 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 117.00 | 226 176.00 | 14 941.00 | 241 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 514.00 | 56 803.00 | 4 710.00 | 61 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 177.00 | 449 653.00 | 40 524.00 | 490 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 954.00 | | 177 954.00 | 177 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 620.00 | | 667 620.00 | 667 620.00 |
BZ Autres créances | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
CF Disponibilités | 348 713.00 | | 348 713.00 | 348 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 576.00 | | 1 266 576.00 | 1 266 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 754.00 | 449 653.00 | 1 307 101.00 | 1 756 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 204 512.00 | 204 476.00 | | 204 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 751.00 | 212 037.00 | | 460 751.00 |
DL TOTAL (I) | 705 963.00 | 457 212.00 | | 705 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 427.00 | 209 340.00 | | 187 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 544.00 | 312 063.00 | | 412 544.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 1 512.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 137.00 | 522 915.00 | | 601 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 101.00 | 980 127.00 | | 1 307 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 137.00 | 522 915.00 | | 601 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 368 233.00 | | 3 368 233.00 | 3 368 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 233.00 | | 3 368 233.00 | 3 368 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 258.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 258.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 258.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 121.00 | 82 458.00 | | 166 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 873.00 | 2 817 383.00 | | 3 383 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 122.00 | 2 605 347.00 | | 2 923 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 750.00 | 212 036.00 | | 460 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 907.00 | | 6 271.00 | 483 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 681.00 | | 6 271.00 | 444 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 355.00 | 14 298.00 | | 435 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | 3 077.00 | | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 079.00 | 11 221.00 | | 420 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 427.00 | 187 427.00 | | 187 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 667 620.00 | 667 620.00 | | 667 620.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 126.00 | 755 126.00 | | 755 126.00 |
VW T.V.A. | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 137.00 | 601 137.00 | | 601 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 482.00 | 87 635.00 | | 89 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | 11 299.00 | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 455 995.00 | 372 206.00 | | 455 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 426.00 | 35 121.00 | | 35 426.00 |
YT Sous‐traitance | 34 125.00 | 33 831.00 | | 34 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 260.00 | 109 744.00 | | 135 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 758.00 | 10 633.00 | | 8 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 240.00 | 98 268.00 | | 98 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 904.00 | 102 187.00 | | 114 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 437.00 | 52 005.00 | | 41 437.00 |
ZE Dividendes | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 409.00 | 562 204.00 | | 670 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |