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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 41 920.00 | 25 476.00 | | 41 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 182.00 | 16 444.00 | | -15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 28 388.00 | 43 570.00 | | 28 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 11 141.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 905.00 | 61 645.00 | | 56 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 293.00 | 105 216.00 | | 85 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 500.00 | 1 246.00 | | 68 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 533.00 | 138.00 | | 82 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 033.00 | 1 108.00 | | -14 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 795.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 183.00 | 16 445.00 | | -15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 919.00 | 1 214.00 | 38 133.00 | 36 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |