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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 1 510 381.00 | | 1 510 381.00 | 1 510 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 779.00 | | 1 511 779.00 | 1 511 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 512.00 | 6 733.00 | 1 511 779.00 | 1 518 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 248.00 | 399 441.00 | | 387 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 861.00 | 137 808.00 | | 194 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 109.00 | 1 037 248.00 | | 1 082 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 437.00 | 35 527.00 | | 158 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | 74 139.00 | | 64 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 626.00 | 102 909.00 | | 189 626.00 |
EA Autres dettes | 17 057.00 | 19 517.00 | | 17 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 670.00 | 232 092.00 | | 429 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 779.00 | 1 324 340.00 | | 1 511 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 158 437.00 | 158 437.00 | | 158 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 670.00 | 429 670.00 | | 429 670.00 |