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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 461 354.00 | 58 908.00 | 402 446.00 | 461 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 873.00 | 180 647.00 | 60 226.00 | 240 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 498.00 | | 208 498.00 | 208 498.00 |
BF Prêts | 64 585.00 | 14 585.00 | 50 000.00 | 64 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 486.00 | 513 486.00 | 1 412 000.00 | 1 925 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 407.00 | 91 022.00 | 48 385.00 | 139 407.00 |
BZ Autres créances | 1 490 353.00 | 200 000.00 | 1 290 353.00 | 1 490 353.00 |
CF Disponibilités | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 894.00 | 291 022.00 | 1 456 871.00 | 1 747 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 379.00 | 804 508.00 | 2 868 871.00 | 3 673 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400 048.00 | | | 1 400 048.00 |
CU Autres participations | 815 917.00 | 227 431.00 | 588 486.00 | 815 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 847.00 | | | 567 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
DG Autres réserves | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 994.00 | | | 2 796 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 871.00 | | | 2 868 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 080.00 | | | 385 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 327.00 | | | 228 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 696.00 | | 2 929.00 | 2 224 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 627.00 | 1 091 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 139.00 | 1 925 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 512.00 | 830 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 591.00 | | 2 929.00 | 1 026 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 971.00 | | | 1 193 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 826.00 | 58 998.00 | 197 354.00 | 409 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 691.00 | 58 998.00 | 197 354.00 | 405 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 605.00 | | 20.00 | 14 605.00 |
6T Sur comptes clients | 95 091.00 | | 4 069.00 | 95 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 127.00 | | 4 089.00 | 537 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 127.00 | | 4 089.00 | 537 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UP Prêts | 64 585.00 | 50 000.00 | 14 585.00 | 64 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 175.00 | 197 900.00 | 1 291 275.00 | 1 489 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 898.00 | 283 265.00 | 1 414 633.00 | 1 697 898.00 |
VW T.V.A. | 21 291.00 | 3 539.00 | 17 751.00 | 21 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 550.00 | 43 449.00 | 19 101.00 | 62 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
ST Autres comptes | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
ZE Dividendes | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 247.00 | | | 112 247.00 |