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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 450.00 | | 929 450.00 | 929 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 088.00 | 18 564.00 | 524.00 | 19 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 709.00 | 272 227.00 | 31 482.00 | 303 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 570.00 | 290 791.00 | 967 780.00 | 1 258 570.00 |
BT Marchandises | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BZ Autres créances | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093 928.00 | | 1 093 928.00 | 1 093 928.00 |
CF Disponibilités | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 339 045.00 | | 1 339 045.00 | 1 339 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 616.00 | 290 791.00 | 2 306 825.00 | 2 597 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 755 185.00 | 1 545 180.00 | | 1 755 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 342.00 | 210 006.00 | | 242 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 327.00 | 1 763 985.00 | | 2 006 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 335.00 | 28 277.00 | | 113 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 163.00 | 265 418.00 | | 157 163.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 20 975.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 498.00 | 314 670.00 | | 300 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 825.00 | 2 078 655.00 | | 2 306 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 498.00 | 300 498.00 | | 300 498.00 |