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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 092.00 | 5 526.00 | 2 566.00 | 8 092.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 749.00 | 6 033.00 | 2 716.00 | 8 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | 2 318.00 | 13 681.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 426.00 | 2 318.00 | 101 107.00 | 103 426.00 |
110 Total général Actif | 112 175.00 | 8 352.00 | 103 823.00 | 112 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 804.00 | 74 997.00 | | 77 804.00 |
230 Autres produits | | 278.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 804.00 | 75 274.00 | | 77 804.00 |
242 Autres charges externes. | 24 807.00 | 20 344.00 | | 24 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 1 659.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | 35 000.00 | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 19 133.00 | 16 019.00 | | 19 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 5 782.00 | | 3 347.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 535.00 | 78 814.00 | | 87 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 731.00 | -3 540.00 | | -9 731.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 126.00 | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 839.00 | 35.00 | | 11 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -225.00 | -67.00 | | -225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 544.00 | -3 382.00 | | -5 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 926.00 | | | 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 318.00 | | | 2 318.00 |