| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 111.00 | 2 834 111.00 | | 2 834 111.00 |
BZ Autres créances | 2 771 616.00 | 2 770 294.00 | 1 322.00 | 2 771 616.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 007.00 | 2 770 294.00 | 6 713.00 | 2 777 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 118.00 | 5 604 405.00 | 6 713.00 | 5 611 118.00 |
CU Autres participations | 2 834 111.00 | 2 834 111.00 | | 2 834 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 230.00 | -2 371 692.00 | | -2 374 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 155.00 | -2 538.00 | | -9 155.00 |
DL TOTAL (I) | -1 977 162.00 | -1 968 007.00 | | -1 977 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 13 010.00 | | 11 903.00 |
EA Autres dettes | 1 971 972.00 | 1 971 921.00 | | 1 971 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 875.00 | 1 984 931.00 | | 1 983 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713.00 | 16 925.00 | | 6 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 875.00 | 1 984 931.00 | | 1 983 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 065.00 | 12 548.00 | | 10 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 221.00 | 15 087.00 | | 19 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 155.00 | -2 538.00 | | -9 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VC Groupe et associés | 2 772.00 | 17.00 | 2 755.00 | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 27.00 | 1 945.00 | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772.00 | 17.00 | 2 755.00 | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984.00 | 27.00 | 1 957.00 | 1 984.00 |