| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 424.00 | 121.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 304.00 | 13 019.00 | 4 285.00 | 17 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 349.00 | 13 443.00 | 7 906.00 | 21 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 492.00 | | 246 492.00 | 246 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 841.00 | 13 443.00 | 254 398.00 | 267 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 304.00 | 89 228.00 | | 99 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 764.00 | 10 076.00 | | 29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 140 068.00 | 110 304.00 | | 140 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 632.00 | 18 499.00 | | 20 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 21 213.00 | | 17 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 400.00 | 36 599.00 | | 74 400.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 248.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 330.00 | 76 558.00 | | 114 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 398.00 | 186 862.00 | | 254 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 330.00 | 76 558.00 | | 114 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 530.00 | | 455 530.00 | 455 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 530.00 | | 455 530.00 | 455 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 7 560.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 221.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 641.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 8 423.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -8 156.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 1 488.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 701.00 | 357 053.00 | | 455 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 937.00 | 346 977.00 | | 425 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 764.00 | 10 076.00 | | 29 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 026.00 | | 3 502.00 | 20 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 21 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 17 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | | 3 502.00 | 16 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012.00 | 2 729.00 | 1 298.00 | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | 2 729.00 | 1 298.00 | 12 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 245.00 | 88 745.00 | 3 500.00 | 92 245.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 3 058.00 | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 707.00 | 5 655.00 | | 5 707.00 |
ST Autres comptes | 27 815.00 | 31 861.00 | | 27 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 864.00 | 43 381.00 | | 45 864.00 |
YT Sous‐traitance | 9 376.00 | 21 728.00 | | 9 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 936.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | 3 994.00 | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 762.00 | 102 625.00 | | 88 762.00 |