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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 167.00 | 52 644.00 | 2 522.00 | 55 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 531.00 | | 265 531.00 | 265 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 753.00 | 163 146.00 | 1 917 606.00 | 2 080 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 902.00 | 163 146.00 | 1 935 756.00 | 2 098 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 531.00 | | | 265 531.00 |
CU Autres participations | 1 560 750.00 | | 1 560 750.00 | 1 560 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 046.00 | 109 504.00 | 86 542.00 | 196 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 986.00 | 1 089 423.00 | | 1 175 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 648.00 | 86 563.00 | | -43 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 339.00 | 1 445 987.00 | | 1 402 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 739.00 | 75 335.00 | | 50 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 171.00 | 544 863.00 | | 396 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 12 578.00 | | 9 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 224.00 | 73 178.00 | | 77 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 416.00 | 705 955.00 | | 533 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 756.00 | 2 151 942.00 | | 1 935 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 80.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 80.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | 9 469.00 | | -4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 971.00 | 265 191.00 | | 263 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 619.00 | 178 627.00 | | 307 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 648.00 | 86 563.00 | | -43 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 375.00 | | 14 379.00 | 2 066 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 046.00 | | | 196 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 310.00 | | 858.00 | 54 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 021.00 | | 13 521.00 | 1 815 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 267.00 | 86 880.00 | | 76 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 805.00 | 85 699.00 | | 23 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 464.00 | 1 181.00 | | 51 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 531.00 | 265 531.00 | | 265 531.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 193.00 | 20 187.00 | 28 006.00 | 48 193.00 |
VI Groupe et associés | 396 171.00 | 396 171.00 | | 396 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 497.00 | 283 497.00 | | 283 497.00 |
VW T.V.A. | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 417.00 | 505 411.00 | 28 006.00 | 533 417.00 |