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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 266.00 | 42 054.00 | 99 212.00 | 141 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 170.00 | 25 085.00 | 5 086.00 | 30 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 642.00 | 70 052.00 | 104 590.00 | 174 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BN En cours de production de biens | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
BT Marchandises | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
BZ Autres créances | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 825.00 | | 342 825.00 | 342 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 467.00 | 70 052.00 | 447 415.00 | 517 467.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DH Report à nouveau | -371 162.00 | | | -371 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DL TOTAL (I) | -338 440.00 | | | -338 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 325.00 | | | 215 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
EA Autres dettes | 286 167.00 | | | 286 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 855.00 | | | 785 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 415.00 | | | 447 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 019.00 | | | 783 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 631.00 | 706.00 | 63 337.00 | 62 631.00 |
FD Production vendue biens | 108 843.00 | 294 560.00 | 403 403.00 | 108 843.00 |
FG Production vendue services | 9 357.00 | 3 083.00 | 12 440.00 | 9 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 831.00 | 298 349.00 | 479 180.00 | 180 831.00 |
FM Production stockée | | | -25 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 970.00 | | | 555 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 502.00 | | | 548 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 961.00 | | 100 991.00 | 79 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 310.00 | 174 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 310.00 | 171 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 756.00 | | 100 991.00 | 76 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 164.00 | 6 197.00 | 6 310.00 | 70 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 251.00 | 6 197.00 | 6 310.00 | 67 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 167.00 | 286 167.00 | | 286 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 837.00 | 4 001.00 | 2 836.00 | 6 837.00 |
VI Groupe et associés | 215 325.00 | 215 325.00 | | 215 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 063.00 | 112 910.00 | 154.00 | 113 063.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 855.00 | 783 019.00 | 2 836.00 | 785 855.00 |