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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 411.00 | 38 825.00 | 67 587.00 | 106 411.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 493.00 | 42 725.00 | 67 768.00 | 110 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 703.00 | 4 041.00 | 12 662.00 | 16 703.00 |
072 Créances – Autres | 100 561.00 | | 100 561.00 | 100 561.00 |
084 Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 928.00 | 4 041.00 | 116 887.00 | 120 928.00 |
110 Total général Actif | 231 421.00 | 46 766.00 | 184 655.00 | 231 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 188.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 811.00 | 73 954.00 | | 72 811.00 |
230 Autres produits | 1 695.00 | 1.00 | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 506.00 | 73 955.00 | | 74 506.00 |
242 Autres charges externes. | 28 127.00 | 54 356.00 | | 28 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -393.00 | | | -393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 514.00 | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 537.00 | 1 738.00 | | 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 641.00 | 14 866.00 | | 10 641.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 391.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 645.00 | 76 866.00 | | 39 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 861.00 | -2 911.00 | | 34 861.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124 080.00 | | |
294 Charges financières | 4 014.00 | 9 199.00 | | 4 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | 156 724.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 191.00 | -44 754.00 | | 30 191.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 493.00 | | | 110 493.00 |