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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 1 836.00 | 222.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058.00 | 1 836.00 | 222.00 | 2 058.00 |
BT Marchandises | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 069.00 | 1 836.00 | 54 233.00 | 56 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -15 509.00 | -13 126.00 | | -15 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 748.00 | -2 382.00 | | -11 748.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 136.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 45 129.00 | 56 933.00 | | 45 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 63.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 4 542.00 | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 1 423.00 | | 201.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 104.00 | 6 094.00 | | 9 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 233.00 | 63 027.00 | | 54 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 104.00 | 6 094.00 | | 9 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 63.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | 224.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 259.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 259.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235.00 | 15 925.00 | | 8 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 982.00 | 18 307.00 | | 19 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 748.00 | -2 382.00 | | -11 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 197.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 197.00 | | 1 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | | 56.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 56.00 | 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 032.00 | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |