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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 348 609.00 | | 348 609.00 | 348 609.00 |
AP Constructions | 17 330.00 | 13 629.00 | 3 701.00 | 17 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 374.00 | 86 275.00 | 99.00 | 86 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 034.00 | 143 357.00 | 45 677.00 | 189 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 447.00 | 244 841.00 | 398 606.00 | 643 447.00 |
BT Marchandises | 128 641.00 | | 128 641.00 | 128 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 400.00 | 5 236.00 | 693 163.00 | 698 400.00 |
BZ Autres créances | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 928.00 | 5 236.00 | 887 691.00 | 892 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 374.00 | 250 077.00 | 1 286 297.00 | 1 536 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 34 977.00 | 6 997.00 | | 34 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 395.00 | 27 980.00 | | -22 395.00 |
DK Provisions réglementées | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
DL TOTAL (I) | 51 653.00 | 74 048.00 | | 51 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 323.00 | 134 375.00 | | 20 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 760.00 | 206 166.00 | | 430 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 714.00 | 643 544.00 | | 706 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 157.00 | 83 575.00 | | 76 157.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 632.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 645.00 | 1 068 992.00 | | 1 234 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 297.00 | 1 143 039.00 | | 1 286 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 645.00 | 1 068 992.00 | | 1 234 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 323.00 | 134 375.00 | | 20 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 540 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 549 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 970 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GE Autres charges | | | 64 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 088.00 | 11 767.00 | | 20 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 11 570.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 068.00 | 197.00 | | 17 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 228.00 | 4 719 628.00 | | 5 593 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 624.00 | 4 691 648.00 | | 5 615 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 395.00 | 27 980.00 | | -22 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 861.00 | | 33 716.00 | 639 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 153.00 | | 33 716.00 | 289 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 825.00 | 13 027.00 | 28 011.00 | 259 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 246.00 | 13 027.00 | 28 011.00 | 258 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 714.00 | 706 714.00 | | 706 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 450.00 | 431 450.00 | | 431 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 698 400.00 | | | 698 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VP Divers | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 082.00 | 757 289.00 | 6 793.00 | 764 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 645.00 | 1 234 645.00 | | 1 234 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |