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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 918.00 | 8 080.00 | 2 838.00 | 10 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 212.00 | 10 967.00 | 9 245.00 | 20 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 130.00 | 19 047.00 | 1 010 083.00 | 1 029 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 896.00 | | 267 896.00 | 267 896.00 |
BZ Autres créances | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CF Disponibilités | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 290.00 | | 378 290.00 | 378 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 419.00 | 19 047.00 | 1 388 372.00 | 1 407 419.00 |
CU Autres participations | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 264.00 | 27 697.00 | | 29 264.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 697.00 | 931.00 | | 30 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | 31 333.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 976 214.00 | 974 960.00 | | 976 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 846.00 | 13 691.00 | | 45 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 312.00 | 52 279.00 | | 181 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 549.00 | 29 860.00 | | 31 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 299.00 | 109 372.00 | | 149 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 006.00 | 280 202.00 | | 408 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 372.00 | 1 255 162.00 | | 1 388 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 892.00 | 5 156.00 | | 13 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | 2 254.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 2 902.00 | | 8 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 896.00 | | | 267 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
VI Groupe et associés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 615.00 | 350 615.00 | | 350 615.00 |
VW T.V.A. | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 006.00 | 408 006.00 | | 408 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |