| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 8 049.00 | 1 276.00 | 9 325.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 625.00 | 8 049.00 | 1 576.00 | 9 625.00 |
072 Créances – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
110 Total général Actif | 11 539.00 | 8 049.00 | 3 490.00 | 11 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 9 102.00 | 223.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 625.00 | 9 102.00 | 523.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 980.00 | 9 102.00 | 6 878.00 | 15 980.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 5 499.00 | 2 761.00 | | 5 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 499.00 | 2 761.00 | | 5 499.00 |
242 Autres charges externes. | 10 206.00 | 9 161.00 | | 10 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 153.00 | | 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 600.00 | 9 120.00 | | 7 600.00 |
252 Charges sociales | 1 607.00 | 1 986.00 | | 1 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | 1 101.00 | | 1 017.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 363.00 | | |
262 Autres charges | 5 371.00 | 1 340.00 | | 5 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 929.00 | 28 224.00 | | 25 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 431.00 | -25 463.00 | | -20 431.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 431.00 | -25 463.00 | | -20 431.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -108 761.00 | -102 968.00 | | -108 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 640.00 | -5 793.00 | | -13 640.00 |
DL TOTAL (I) | -122 301.00 | -108 661.00 | | -122 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 24 675.00 | | 23 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 983.00 | 11 290.00 | | 10 983.00 |
EA Autres dettes | 91 614.00 | 80 014.00 | | 91 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 179.00 | 119 526.00 | | 129 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878.00 | 10 865.00 | | 6 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 179.00 | 119 526.00 | | 129 179.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 6 474.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 6 474.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -6 404.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306.00 | 8 170.00 | | 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 946.00 | 13 963.00 | | 13 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 640.00 | -5 793.00 | | -13 640.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 437.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 437.00 | | 8 665.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |