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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 591.00 | 5 160.00 | 430 431.00 | 435 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 259.00 | 106 309.00 | 138 950.00 | 245 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 850.00 | 111 469.00 | 569 380.00 | 680 850.00 |
BZ Autres créances | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 730.00 | 111 469.00 | 608 261.00 | 719 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
DL TOTAL (I) | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
EA Autres dettes | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 868.00 | | | 416 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 261.00 | | | 608 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 322.00 | | | 253 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 674.00 | | 8 176.00 | 672 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 591.00 | | | 435 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 083.00 | | 8 176.00 | 237 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 613.00 | 16 856.00 | | 94 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 453.00 | 16 856.00 | | 89 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 960.00 | 89 414.00 | 163 546.00 | 252 960.00 |
VI Groupe et associés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 868.00 | 253 322.00 | 163 546.00 | 416 868.00 |