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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AN Terrains | 660 724.00 | 441 894.00 | 218 830.00 | 660 724.00 |
AP Constructions | 337 113.00 | 199 458.00 | 137 654.00 | 337 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 713.00 | 150 497.00 | 22 216.00 | 172 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 060.00 | 45 191.00 | 5 869.00 | 51 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 800.00 | 901 190.00 | 385 610.00 | 1 286 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 934.00 | | 95 934.00 | 95 934.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CF Disponibilités | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 098.00 | | 362 098.00 | 362 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 899.00 | 901 190.00 | 747 709.00 | 1 648 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 333.00 | -52 938.00 | | -42 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 128.00 | 10 605.00 | | -13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 33 340.00 | 46 467.00 | | 33 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 532.00 | 182 027.00 | | 287 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 090.00 | 270 090.00 | | 270 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | 107 959.00 | | 101 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 962.00 | 57 144.00 | | 52 962.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 14 705.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 369.00 | 631 926.00 | | 714 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 709.00 | 678 393.00 | | 747 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
FG Production vendue services | 479 989.00 | | 479 989.00 | 479 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 951.00 | | 548 951.00 | 548 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 018.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 685.00 | 780.00 | | 7 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 685.00 | 780.00 | | 7 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 550.00 | 615.00 | | 7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 277.00 | 641 489.00 | | 563 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 405.00 | 630 884.00 | | 576 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 128.00 | 10 605.00 | | -13 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 749.00 | | 1 800.00 | 1 285 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 1 286 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 1 221 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 559.00 | | 1 800.00 | 1 220 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 921.00 | 84 018.00 | 748.00 | 817 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 771.00 | 84 018.00 | 748.00 | 753 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 532.00 | 200 195.00 | 87 337.00 | 287 532.00 |
VI Groupe et associés | 270 090.00 | 270 090.00 | | 270 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 425.00 | 114 385.00 | 1 041.00 | 115 425.00 |
VW T.V.A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 369.00 | 627 032.00 | 87 337.00 | 714 369.00 |