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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 10 608.00 | 404.00 | 11 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 607.00 | 5 091.00 | 2 517.00 | 7 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 385.00 | 15 699.00 | 54 686.00 | 70 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BT Marchandises | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 129.00 | | 191 129.00 | 191 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 514.00 | 15 699.00 | 245 815.00 | 261 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 154 392.00 | 128 481.00 | | 154 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 480.00 | 29 311.00 | | 19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 175 192.00 | 159 112.00 | | 175 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 952.00 | 5 800.00 | | 24 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 655.00 | 48 032.00 | | 31 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 4 180.00 | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443.00 | 8 561.00 | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 623.00 | 66 573.00 | | 70 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 815.00 | 225 685.00 | | 245 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 346.00 | 65 933.00 | | 56 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 60.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 091.00 | | 219 091.00 | 219 091.00 |
FG Production vendue services | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 942.00 | | 268 942.00 | 268 942.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 031.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 1 524.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | -493.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 4 702.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 074.00 | 305 771.00 | | 273 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 594.00 | 276 461.00 | | 253 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 480.00 | 29 311.00 | | 19 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 128.00 | | 4 845.00 | 70 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589.00 | 70 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 18 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | | 3 095.00 | 20 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 750.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320.00 | 1 750.00 | 4 371.00 | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 1 750.00 | 4 371.00 | 18 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 901.00 | 10 624.00 | 14 277.00 | 24 901.00 |
VI Groupe et associés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 623.00 | 56 346.00 | 14 277.00 | 70 623.00 |