| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 333.00 | 98 528.00 | 104 805.00 | 203 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 904.00 | 100 551.00 | 508 353.00 | 608 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 368.00 | 1 727.00 | 83 641.00 | 85 368.00 |
BZ Autres créances | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 294.00 | 419.00 | 548 875.00 | 549 294.00 |
CF Disponibilités | 638 765.00 | | 638 765.00 | 638 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 936.00 | 2 146.00 | 1 340 791.00 | 1 342 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 840.00 | 102 697.00 | 1 849 144.00 | 1 951 840.00 |
CU Autres participations | 403 548.00 | | 403 548.00 | 403 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 640.00 | 362 840.00 | | 1 479 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DG Autres réserves | 148 738.00 | 148 738.00 | | 148 738.00 |
DH Report à nouveau | -46 614.00 | | | -46 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 112.00 | -46 614.00 | | 123 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 431.00 | 470 519.00 | | 1 710 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 1 007.00 | | 2 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 639.00 | 36 603.00 | | 101 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864.00 | 822.00 | | 1 864.00 |
EA Autres dettes | 32 973.00 | 1 887.00 | | 32 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 713.00 | 40 320.00 | | 138 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 644.00 | 510 839.00 | | 1 837 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 213.00 | 40 320.00 | | 127 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | 16.00 | | 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 537.00 | 14 685.00 | | 10 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 912.00 | 1 216.00 | | 179 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 800.00 | 47 829.00 | | 56 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 112.00 | -46 614.00 | | 123 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 648.00 | | 1 119 495.00 | 690 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201 240.00 | 403 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 240.00 | 608 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 292.00 | | 1 119 495.00 | 485 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 384.00 | 10 167.00 | | 90 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 361.00 | 10 167.00 | | 88 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 727.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
UX Autres créances clients | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VB T. V. A. | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 613.00 | 138 613.00 | | 138 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | 3 396.00 | | 5 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 150.00 | 3 857.00 | | 10 150.00 |
ST Autres comptes | 13 941.00 | 677.00 | | 13 941.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305.00 | 7 000.00 | | 2 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 787.00 | 3 396.00 | | 5 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 240.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 023.00 | 3 685.00 | | 23 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 396.00 | 11 534.00 | | 26 396.00 |