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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 155.00 | 73 942.00 | 21 213.00 | 95 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 852.00 | 132 037.00 | 87 815.00 | 219 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 408.00 | 210 553.00 | 114 855.00 | 325 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 564.00 | | 220 564.00 | 220 564.00 |
BZ Autres créances | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CF Disponibilités | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 618.00 | | 627 618.00 | 627 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 027.00 | 210 553.00 | 742 473.00 | 953 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 350 538.00 | | | 350 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
DL TOTAL (I) | 429 203.00 | | | 429 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 270.00 | | | 313 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 473.00 | | | 742 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 727.00 | | | 246 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 168.00 | | 15 592.00 | 381 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 330.00 | 30 432.00 | 55 238.00 | 243 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 762.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 519.00 | 29 669.00 | 55 238.00 | 239 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 220 564.00 | 220 564.00 | | 220 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 049.00 | 23 507.00 | 66 543.00 | 90 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 849.00 | | | 118 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 470.00 | 254 960.00 | 2 509.00 | 257 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 270.00 | 246 727.00 | 66 543.00 | 313 270.00 |