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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 475 529.00 | 427 348.00 | 48 181.00 | 475 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 545.00 | 112 870.00 | 24 674.00 | 137 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 185.00 | 223 144.00 | 10 041.00 | 233 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 021.00 | 847 569.00 | 548 452.00 | 1 396 021.00 |
BT Marchandises | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BZ Autres créances | 405 237.00 | | 405 237.00 | 405 237.00 |
CF Disponibilités | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 785.00 | | 458 785.00 | 458 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 806.00 | 847 569.00 | 1 007 237.00 | 1 854 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 967.00 | 8 588.00 | | 14 967.00 |
DG Autres réserves | 2 446.00 | 1 261.00 | | 2 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 897.00 | 127 563.00 | | 171 897.00 |
DL TOTAL (I) | 851 309.00 | 799 412.00 | | 851 309.00 |
DP Provisions pour risques | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | 167 903.00 | | 66 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 196.00 | 109 281.00 | | 74 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 764.00 | 277 184.00 | | 140 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 237.00 | 1 076 596.00 | | 1 007 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 551.00 | | 997 551.00 | 997 551.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 610.00 | | 997 610.00 | 997 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 2 088.00 | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 2 088.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 2 332.00 | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 2 332.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -244.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 405.00 | 43 192.00 | | 45 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 499.00 | 1 618 226.00 | | 1 051 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 602.00 | 1 490 663.00 | | 879 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 897.00 | 127 563.00 | | 171 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 807.00 | | 1 838.00 | 1 418 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 624.00 | 1 396 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 624.00 | 846 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 207.00 | | | 534 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 045.00 | | 1 838.00 | 869 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 720.00 | 34 473.00 | 24 624.00 | 837 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 995.00 | 213.00 | | 83 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 726.00 | 34 260.00 | 24 624.00 | 753 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VB T. V. A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VC Groupe et associés | 296 264.00 | 296 264.00 | | 296 264.00 |
VP Divers | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 308.00 | 416 753.00 | 15 555.00 | 432 308.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 764.00 | 140 764.00 | | 140 764.00 |