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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 143.00 | 37 379.00 | 5 764.00 | 43 143.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 503.00 | 45 364.00 | 94 139.00 | 139 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 567.00 | 230 411.00 | 294 156.00 | 524 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 683.00 | 313 154.00 | 427 529.00 | 740 683.00 |
BN En cours de production de biens | 669 674.00 | | 669 674.00 | 669 674.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 412.00 | 23 847.00 | 1 205 565.00 | 1 229 412.00 |
BZ Autres créances | 160 732.00 | | 160 732.00 | 160 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 803.00 | | 550 803.00 | 550 803.00 |
CF Disponibilités | 755 725.00 | | 755 725.00 | 755 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 669.00 | 23 847.00 | 3 353 821.00 | 3 377 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 351.00 | 337 001.00 | 3 781 350.00 | 4 118 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 046.00 | 279 799.00 | | 303 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 075.00 | 123 247.00 | | 162 075.00 |
DL TOTAL (I) | 588 452.00 | 526 376.00 | | 588 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 088.00 | 546 102.00 | | 871 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 159.00 | 1 152 175.00 | | 1 270 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 918.00 | 192 389.00 | | 550 918.00 |
EA Autres dettes | | 10 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 733.00 | 453 452.00 | | 449 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 898.00 | 2 354 717.00 | | 3 192 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 350.00 | 2 881 094.00 | | 3 781 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 502.00 | 2 182 513.00 | | 2 942 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | 1 281.00 | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 311 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 547 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 858 341.00 | |
FM Production stockée | | | 210 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 102 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 829 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 885 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 17 437.00 | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 17 437.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 960.00 | 13 673.00 | | 13 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 960.00 | 13 673.00 | | 13 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 391.00 | 3 764.00 | | -12 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 925.00 | 40 700.00 | | 37 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 549.00 | 7 747 301.00 | | 10 104 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942 474.00 | 7 624 054.00 | | 9 942 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 075.00 | 123 247.00 | | 162 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 964.00 | | 346 453.00 | 400 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 740 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 664 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 497.00 | | 28 646.00 | 34 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 948.00 | | 311 857.00 | 358 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 5 950.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 364.00 | 105 790.00 | | 207 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 497.00 | 2 882.00 | | 34 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 868.00 | 102 908.00 | | 172 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 159.00 | 1 270 159.00 | | 1 270 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 918.00 | 550 918.00 | | 550 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 733.00 | 449 733.00 | | 449 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 412.00 | 1 229 412.00 | | 1 229 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 369.00 | 618 972.00 | 250 397.00 | 869 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 275.00 | | | 721 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 289.00 | | | 396 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 732.00 | 160 732.00 | | 160 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 682.00 | 1 396 212.00 | 13 470.00 | 1 409 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 898.00 | 2 942 502.00 | 250 397.00 | 3 192 898.00 |