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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 687.00 | 724 735.00 | 128 953.00 | 853 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 173 651.00 | | 3 173 651.00 | 3 173 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 532.00 | 84 632.00 | 66 900.00 | 151 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 457.00 | 1 660 519.00 | 3 867 939.00 | 5 528 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 577.00 | 14 000.00 | 8 577.00 | 22 577.00 |
BZ Autres créances | 717 167.00 | | 717 167.00 | 717 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 448.00 | 14 000.00 | 878 448.00 | 892 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 905.00 | 1 674 519.00 | 4 746 387.00 | 6 420 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 343 925.00 | 851 152.00 | 492 772.00 | 1 343 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 519 607.00 | 2 519 607.00 | | 2 519 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 799.00 | 2 332 112.00 | | 2 344 799.00 |
DH Report à nouveau | -1 770 751.00 | -1 283 293.00 | | -1 770 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 339.00 | -487 458.00 | | -465 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 365.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 628 316.00 | 3 084 333.00 | | 2 628 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 746.00 | 398 035.00 | | 511 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 374.00 | 173 864.00 | | 1 091 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 453.00 | 69 846.00 | | 90 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 646.00 | 181 144.00 | | 174 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 070.00 | 1 072 741.00 | | 2 118 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 387.00 | 4 157 074.00 | | 4 746 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 360 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 634.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365.00 | 5 429.00 | | 3 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | 10 839.00 | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 76 625.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | -65 785.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571 241.00 | -478 693.00 | | -571 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 433.00 | 1 210 217.00 | | 1 467 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 771.00 | 1 697 674.00 | | 1 932 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 339.00 | -487 458.00 | | -465 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 582.00 | | 1 365 043.00 | 4 322 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503 092.00 | | | 1 503 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 167.00 | 5 528 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 159 167.00 | 1 343 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666 443.00 | | 1 360 895.00 | 2 666 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 384.00 | | 4 148.00 | 147 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 052.00 | 389 634.00 | 159 167.00 | 1 430 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741 534.00 | 268 785.00 | 159 167.00 | 741 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 445.00 | 86 290.00 | | 638 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 073.00 | 34 559.00 | | 50 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 705.00 | 4 260.00 | 130 445.00 | 134 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VB T. V. A. | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 605.00 | 309 843.00 | 198 762.00 | 508 605.00 |
VI Groupe et associés | 956 669.00 | 268 512.00 | 688 157.00 | 956 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 445.00 | | | 340 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 175.00 | | | 622 175.00 |
VP Divers | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 109.00 | 762 109.00 | | 762 109.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 070.00 | 950 710.00 | 1 167 361.00 | 2 118 070.00 |