| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484 295.00 | 484 295.00 | | 484 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 983.00 | 639.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 336.00 | 485 277.00 | 77 059.00 | 562 336.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 545.00 | | 842 545.00 | 842 545.00 |
BZ Autres créances | 2 587 282.00 | | 2 587 282.00 | 2 587 282.00 |
CF Disponibilités | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 090.00 | | 3 522 090.00 | 3 522 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 426.00 | 485 277.00 | 3 599 149.00 | 4 084 426.00 |
CU Autres participations | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
DH Report à nouveau | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 834.00 | 3 234 132.00 | | 2 529 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 718.00 | 3 319 356.00 | | 2 662 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 248.00 | 156 789.00 | | 796 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 33 467.00 | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 547.00 | 83 957.00 | | 129 547.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 430.00 | 274 592.00 | | 936 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 149.00 | 3 593 948.00 | | 3 599 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 431.00 | 274 592.00 | | 936 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 418 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 209 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 290.00 | 480.00 | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | 480.00 | | 7 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | 300.00 | | 7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 640.00 | 208 382.00 | | -69 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 848.00 | 3 682 212.00 | | 2 660 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 014.00 | 448 080.00 | | 131 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529 834.00 | 3 234 132.00 | | 2 529 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 336.00 | | | 562 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 295.00 | | | 484 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 737.00 | 541.00 | | 484 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 295.00 | | | 484 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 541.00 | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 248.00 | 796 248.00 | | 796 248.00 |
UX Autres créances clients | 842 545.00 | 842 545.00 | | 842 545.00 |
VP Divers | 2 587 282.00 | 2 587 282.00 | | 2 587 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 827.00 | 3 429 827.00 | | 3 429 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 431.00 | 936 431.00 | | 936 431.00 |