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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 452.00 | 159 876.00 | 248 576.00 | 408 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 739.00 | 165 445.00 | 188 294.00 | 353 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 161.00 | 347 552.00 | 464 609.00 | 812 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 132.00 | | 1 637 132.00 | 1 637 132.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CF Disponibilités | 1 004 698.00 | | 1 004 698.00 | 1 004 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 288.00 | | 2 756 288.00 | 2 756 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 449.00 | 347 552.00 | 3 220 897.00 | 3 568 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 995.00 | 98 509.00 | | 7 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 528.00 | 259 486.00 | | 949 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 523.00 | 412 995.00 | | 1 012 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 189.00 | 135 820.00 | | 101 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 615.00 | 26 707.00 | | 26 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 541.00 | 367 884.00 | | 930 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 389.00 | 168 995.00 | | 763 389.00 |
EA Autres dettes | 386 642.00 | 31 044.00 | | 386 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 374.00 | 730 450.00 | | 2 208 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 897.00 | 1 143 445.00 | | 3 220 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 745.00 | | 337 415.00 | 474 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 276.00 | | 333 915.00 | 428 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 239.00 | | 3 500.00 | 24 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 315.00 | 133 236.00 | | 214 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 085.00 | 133 236.00 | | 192 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 541.00 | 930 541.00 | | 930 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 762.00 | 323 762.00 | | 323 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 642.00 | 386 642.00 | | 386 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 132.00 | 1 637 132.00 | | 1 637 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 716.00 | 71 220.00 | 29 496.00 | 100 716.00 |
VI Groupe et associés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 694.00 | 1 744 955.00 | 27 739.00 | 1 772 694.00 |
VW T.V.A. | 343 671.00 | 343 671.00 | | 343 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 374.00 | 2 178 878.00 | 29 496.00 | 2 208 374.00 |