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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 546.00 | 9 813.00 | 14 723.00 | 24 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 556 886.00 | | 2 556 886.00 | 2 556 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 431.00 | 1 081 818.00 | 5 761 613.00 | 6 843 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BZ Autres créances | 279 757.00 | | 279 757.00 | 279 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 884.00 | | 364 884.00 | 364 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 316.00 | 1 081 818.00 | 6 126 498.00 | 7 208 316.00 |
CU Autres participations | 4 262 000.00 | 1 072 000.00 | 3 190 000.00 | 4 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 837 000.00 | 3 837 000.00 | | 3 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 337.00 | -1 231 850.00 | | -1 202 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 240.00 | 29 513.00 | | -52 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 560.00 | 2 659 800.00 | | 2 607 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 844.00 | 75 673.00 | | 85 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 844.00 | 75 673.00 | | 85 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 899.00 | 1 617 700.00 | | 1 561 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 225.00 | 1 033 938.00 | | 1 076 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 129.00 | 430 894.00 | | 454 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 841.00 | 290 048.00 | | 340 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 094.00 | 3 372 579.00 | | 3 433 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 498.00 | 6 108 052.00 | | 6 126 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 191.00 | 2 226 416.00 | | 2 250 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455 221.00 | 1 505 475.00 | | 1 455 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 204.00 | | 412 204.00 | 412 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 204.00 | | 412 204.00 | 412 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 673.00 | 62 339.00 | | 75 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 673.00 | 62 339.00 | | 75 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 844.00 | 75 673.00 | | 85 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 844.00 | 75 673.00 | | 85 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 171.00 | -13 334.00 | | -10 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 171.00 | -13 329.00 | | -10 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 767.00 | 562 847.00 | | 540 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 007.00 | 533 335.00 | | 593 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 240.00 | 29 513.00 | | -52 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 748 289.00 | | 1 667 880.00 | 6 748 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572 738.00 | 6 818 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572 738.00 | 6 843 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723 743.00 | | 1 667 880.00 | 6 723 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 673.00 | 85 844.00 | 75 673.00 | 75 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 673.00 | 85 844.00 | 75 673.00 | 1 147 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 75 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 129.00 | 454 129.00 | | 454 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 556 836.00 | | | 2 556 836.00 |
VC Groupe et associés | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 221.00 | 1 455 221.00 | | 1 455 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 225.00 | | | 1 076 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 630.00 | 301 353.00 | 2 620 277.00 | 2 921 630.00 |
VW T.V.A. | 250 706.00 | 250 706.00 | | 250 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 094.00 | 2 250 191.00 | 106 678.00 | 3 433 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |