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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 335 212.00 | 60 960.00 | 274 252.00 | 335 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 212.00 | 60 960.00 | 274 252.00 | 335 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
072 Créances – Autres | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
084 Disponibilités | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
110 Total général Actif | 417 412.00 | 60 960.00 | 356 452.00 | 417 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 684.00 | 2 503.00 | | 7 684.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 683.00 | 82 240.00 | | 121 683.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 369.00 | 84 747.00 | | 129 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 634.00 | 2 503.00 | | 7 634.00 |
242 Autres charges externes. | 44 858.00 | 16 858.00 | | 44 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 645.00 | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 728.00 | 1 872.00 | | 1 728.00 |
252 Charges sociales | 630.00 | 715.00 | | 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 067.00 | 40 242.00 | | 50 067.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 537.00 | 62 970.00 | | 105 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 832.00 | 21 777.00 | | 23 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | 25 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 2 984.00 | 3 214.00 | | 2 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 298.00 | 17 856.00 | | 105 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 793.00 | | 3 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 199.00 | 21 914.00 | | 32 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 212.00 | | | 319 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |