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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 322.00 | 66 598.00 | 84 724.00 | 151 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 257.00 | 50 770.00 | 17 487.00 | 68 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 155.00 | 238 155.00 | | 238 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 327.00 | 1 664 557.00 | 40 770.00 | 1 705 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 331.00 | 2 020 080.00 | 243 251.00 | 2 263 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
BT Marchandises | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 048.00 | 23 424.00 | 278 624.00 | 302 048.00 |
BZ Autres créances | 119 753.00 | | 119 753.00 | 119 753.00 |
CF Disponibilités | 445 565.00 | | 445 565.00 | 445 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 891.00 | 23 424.00 | 934 467.00 | 957 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 222.00 | 2 043 504.00 | 1 177 718.00 | 3 221 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | -590 920.00 | -36 088.00 | | -590 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 148.00 | -554 832.00 | | 53 148.00 |
DL TOTAL (I) | -528 498.00 | -581 646.00 | | -528 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 248.00 | 1 197 339.00 | | 288 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 760.00 | 20 187.00 | | 33 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 465.00 | 413 216.00 | | 298 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 213.00 | 176 413.00 | | 187 213.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 1 353.00 | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898 137.00 | 827 497.00 | | 898 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 217.00 | 2 636 004.00 | | 1 706 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 718.00 | 2 054 358.00 | | 1 177 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 457.00 | 2 615 818.00 | | 1 672 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 358 710.00 | | 1 358 710.00 | 1 358 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 708.00 | | 1 382 708.00 | 1 382 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 424.00 | |
GE Autres charges | | | 39 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 27 015.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 27 015.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 6 499.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 6 499.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 20 516.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 561.00 | 846 314.00 | | 1 609 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 412.00 | 1 401 145.00 | | 1 556 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 148.00 | -554 832.00 | | 53 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 491.00 | | 130 740.00 | 2 133 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 263 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 964 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 220.00 | | 102 358.00 | 117 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 014.00 | | 28 382.00 | 1 937 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 276.00 | 37 804.00 | | 1 982 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 719.00 | 18 649.00 | | 98 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 556.00 | 19 156.00 | | 1 883 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 248.00 | 288 248.00 | | 288 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 465.00 | 298 465.00 | | 298 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 213.00 | 187 213.00 | | 187 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898 137.00 | 898 137.00 | | 898 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
UX Autres créances clients | 302 048.00 | 302 048.00 | | 302 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 088.00 | 428 831.00 | 79 257.00 | 508 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 457.00 | 1 672 457.00 | | 1 672 457.00 |