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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 309.00 | 9 522.00 | 22 787.00 | 32 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 442.00 | 11 522.00 | 23 920.00 | 35 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
110 Total général Actif | 75 152.00 | 11 522.00 | 63 631.00 | 75 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 802.00 | | | 17 802.00 |