| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 637.00 | 83 056.00 | 581.00 | 83 637.00 |
AN Terrains | 184 672.00 | 23 521.00 | 161 152.00 | 184 672.00 |
AP Constructions | 1 981 626.00 | 1 564 061.00 | 417 566.00 | 1 981 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 422.00 | 724 231.00 | 131 190.00 | 855 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 439.00 | 692 803.00 | 30 636.00 | 723 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 829 695.00 | 3 087 672.00 | 742 023.00 | 3 829 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620 883.00 | | 1 620 883.00 | 1 620 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 444 679.00 | | 2 444 679.00 | 2 444 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 870.00 | | 4 872 870.00 | 4 872 870.00 |
BZ Autres créances | 1 237 626.00 | 23 318.00 | 1 214 308.00 | 1 237 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 274 603.00 | 23 318.00 | 10 251 285.00 | 10 274 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 104 298.00 | 3 110 990.00 | 10 993 309.00 | 14 104 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 147 371.00 | | |
DH Report à nouveau | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 457.00 | 402 437.00 | | 721 457.00 |
DL TOTAL (I) | 762 170.00 | 590 532.00 | | 762 170.00 |
DP Provisions pour risques | 222 002.00 | 205 269.00 | | 222 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 737.00 | 42 489.00 | | 39 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 739.00 | 247 758.00 | | 261 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 347.00 | 711 686.00 | | 1 066 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 908.00 | 3 708 725.00 | | 2 751 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 392.00 | 1 408 433.00 | | 1 496 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 567.00 | | |
EA Autres dettes | 4 590 702.00 | 7 049 793.00 | | 4 590 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 437 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 969 400.00 | 13 353 152.00 | | 9 969 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 309.00 | 14 191 442.00 | | 10 993 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FD Production vendue biens | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | 17 122 681.00 | | 17 122 681.00 | 17 122 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 123 992.00 | | 17 123 992.00 | 17 123 992.00 |
FM Production stockée | | | -1 296 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 910 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 830 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 110 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 765.00 | 21 032.00 | | 37 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 765.00 | 33 934.00 | | 37 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 321.00 | 6 445.00 | | 29 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 765.00 | 21 032.00 | | 37 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 086.00 | 27 477.00 | | 67 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 321.00 | 6 457.00 | | -29 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 948 371.00 | 14 918 669.00 | | 15 948 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 226 914.00 | 14 516 229.00 | | 15 226 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 457.00 | 402 440.00 | | 721 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 597.00 | | 129 097.00 | 3 700 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 829 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 746 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 961.00 | | 129 097.00 | 3 616 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 031.00 | 131 640.00 | | 2 956 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 976.00 | 131 640.00 | | 2 872 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 758.00 | 37 765.00 | 23 784.00 | 247 758.00 |
6T Sur comptes clients | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 929.00 | 23 318.00 | 49 929.00 | 49 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 687.00 | 61 083.00 | 73 713.00 | 297 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 318.00 | 52 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 765.00 | 21 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 908.00 | 2 751 908.00 | | 2 751 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 022.00 | 187 022.00 | | 187 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
UX Autres créances clients | 4 844 888.00 | 4 844 888.00 | | 4 844 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VB T. V. A. | 313 482.00 | 313 482.00 | | 313 482.00 |
VC Groupe et associés | 547 795.00 | 547 795.00 | | 547 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 515 379.00 | 4 515 379.00 | | 4 515 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 777.00 | 313 777.00 | | 313 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174 839.00 | 6 174 839.00 | 8.00 | 6 174 839.00 |
VW T.V.A. | 1 035 662.00 | 1 035 662.00 | | 1 035 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 903 053.00 | 8 903 053.00 | | 8 903 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |