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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 8 051.00 | 118.00 | 8 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 470.00 | 20 621.00 | 777 848.00 | 798 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BZ Autres créances | 746 287.00 | | 746 287.00 | 746 287.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 218.00 | | 1 268 218.00 | 1 268 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 688.00 | 20 621.00 | 2 046 066.00 | 2 066 688.00 |
CU Autres participations | 777 700.00 | | 777 700.00 | 777 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 250.00 | | | 2 351 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
DH Report à nouveau | -423 866.00 | | | -423 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 251.00 | | | 1 945 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 066.00 | | | 2 046 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 470.00 | | | 798 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 730.00 | | | 777 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 370.00 | 250.00 | | 20 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | 210.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 529.00 | 40.00 | | 12 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VC Groupe et associés | 742 873.00 | 742 873.00 | | 742 873.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 919.00 | 1 267 889.00 | 30.00 | 1 267 919.00 |
VW T.V.A. | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |