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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 626.00 | 205 490.00 | 48 136.00 | 253 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 268.00 | 124 877.00 | 104 392.00 | 229 268.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 591.00 | 352 700.00 | 328 890.00 | 681 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 942.00 | | 188 942.00 | 188 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 338.00 | 1 327.00 | 112 011.00 | 113 338.00 |
BZ Autres créances | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
CF Disponibilités | 884 070.00 | | 884 070.00 | 884 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 620.00 | 1 327.00 | 1 255 293.00 | 1 256 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 211.00 | 354 028.00 | 1 584 183.00 | 1 938 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 381.00 | | | 526 381.00 |
DH Report à nouveau | | 350 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 897.00 | 175 641.00 | | 218 897.00 |
DL TOTAL (I) | 754 078.00 | 535 181.00 | | 754 078.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 495.00 | 10 496.00 | | 47 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 460.00 | 44 844.00 | | 74 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 970.00 | 144 579.00 | | 383 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 941.00 | 155 405.00 | | 175 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 732.00 | 152 252.00 | | 143 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 5 688.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 105.00 | 513 291.00 | | 830 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 183.00 | 1 071 543.00 | | 1 584 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 986.00 | 362 507.00 | | 411 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 526.00 | | 88 065.00 | 593 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 574.00 | | 86 321.00 | 400 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 862.00 | | 1 745.00 | 37 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 328.00 | 45 372.00 | | 307 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 994.00 | 45 372.00 | | 284 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 397.00 | | 23 070.00 | 24 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 941.00 | 175 941.00 | | 175 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
UX Autres créances clients | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 495.00 | 13 346.00 | 34 149.00 | 47 495.00 |
VI Groupe et associés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 214.00 | 182 281.00 | 40 934.00 | 223 214.00 |
VW T.V.A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 135.00 | 411 986.00 | 34 149.00 | 446 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 517.00 | 11 891.00 | | 11 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 214.00 | 16 640.00 | | 18 214.00 |
ST Autres comptes | 235 500.00 | 170 268.00 | | 235 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 053.00 | 136 682.00 | | 139 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 053.00 | 10 247.00 | | 2 053.00 |
YT Sous‐traitance | 40 437.00 | 12 312.00 | | 40 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 725.00 | 5 253.00 | | 6 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 241.00 | 17 144.00 | | 18 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 163.00 | 149 613.00 | | 196 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 396.00 | 251 077.00 | | 337 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 204.00 | 335 902.00 | | 433 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |