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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 27 350.00 | 150.00 | 27 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 219.00 | | 106 219.00 | 106 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 091.00 | 19 484.00 | 3 607.00 | 23 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 948.00 | 46 903.00 | 288 044.00 | 334 948.00 |
BZ Autres créances | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 424.00 | | 228 424.00 | 228 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 372.00 | 46 903.00 | 516 468.00 | 563 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 382 008.00 | 470 645.00 | | 382 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 494.00 | -88 637.00 | | 69 494.00 |
DL TOTAL (I) | 452 602.00 | 383 108.00 | | 452 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 852.00 | 32 852.00 | | 37 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 3 199.00 | | 10 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 277.00 | 7 153.00 | | 15 277.00 |
EA Autres dettes | | 16 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 867.00 | 59 955.00 | | 63 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 468.00 | 443 063.00 | | 516 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 867.00 | 59 955.00 | | 63 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 13 938.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 013.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 910.00 | 15 948.00 | | 138 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 416.00 | 104 585.00 | | 69 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 494.00 | -88 637.00 | | 69 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 759.00 | | 72 726.00 | 338 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 538.00 | 178 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 538.00 | 334 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 102.00 | | 53 616.00 | 80 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | | 18 840.00 | 4 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 406.00 | | 200.00 | 254 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VI Groupe et associés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 325.00 | 68 125.00 | 150 200.00 | 218 325.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |