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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 990.00 | 49 803.00 | 12 187.00 | 61 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 798.00 | 216 046.00 | 31 751.00 | 247 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 028.00 | 266 790.00 | 45 238.00 | 312 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 260.00 | | 136 260.00 | 136 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 507.00 | | 1 286 507.00 | 1 286 507.00 |
BZ Autres créances | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CF Disponibilités | 213 796.00 | | 213 796.00 | 213 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 493.00 | | 1 708 493.00 | 1 708 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 522.00 | 266 790.00 | 1 753 732.00 | 2 020 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 88 715.00 | 111 967.00 | | 88 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 182.00 | -23 252.00 | | 59 182.00 |
DL TOTAL (I) | 703 397.00 | 644 215.00 | | 703 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 566.00 | 40 633.00 | | 21 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 1 057.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 771.00 | 402 653.00 | | 741 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 624.00 | 168 981.00 | | 282 624.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 35 402.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 336.00 | 648 726.00 | | 1 050 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 732.00 | 1 292 941.00 | | 1 753 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 397 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 404 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 399.00 | |
GE Autres charges | | | 33 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 935.00 | 2 444 220.00 | | 4 452 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 753.00 | 2 467 472.00 | | 4 393 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 182.00 | -23 252.00 | | 59 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 793.00 | 25 399.00 | 1 402.00 | 242 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 852.00 | 25 399.00 | 1 402.00 | 241 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 771.00 | 741 771.00 | | 741 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 623.00 | 282 623.00 | | 282 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 750.00 | 16 275.00 | 6 476.00 | 22 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 420.00 | 1 341 420.00 | | 1 341 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 720.00 | 1 341 420.00 | 1 300.00 | 1 342 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 335.00 | 1 043 860.00 | 6 476.00 | 1 050 335.00 |