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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 100.00 | 756 500.00 | 600.00 | 757 100.00 |
BZ Autres créances | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CF Disponibilités | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 449.00 | 756 500.00 | 92 949.00 | 849 449.00 |
CU Autres participations | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 164.00 | -356 100.00 | | -364 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 081.00 | -8 064.00 | | -745 081.00 |
DK Provisions réglementées | 17 710.00 | 1 400.00 | | 17 710.00 |
DL TOTAL (I) | -343 534.00 | 385 236.00 | | -343 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 521.00 | 86 339.00 | | 283 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 471.00 | 231 049.00 | | 73 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 813.00 | 6 971.00 | | 71 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 484.00 | 372 359.00 | | 436 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 949.00 | 757 596.00 | | 92 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 982.00 | | | 195 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 310.00 | 1 878.00 | | 16 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 310.00 | 11 878.00 | | 16 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 310.00 | -5 284.00 | | -16 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 825.00 | 17 141.00 | | 115 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 906.00 | 25 205.00 | | 860 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 081.00 | -8 064.00 | | -745 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 044.00 | | 648.00 | 757 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 757 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 757 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 044.00 | | 648.00 | 757 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400.00 | 16 310.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 756 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 772 810.00 | | 1 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 756 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VC Groupe et associés | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 600.00 | 36 098.00 | 155 551.00 | 276 600.00 |
VI Groupe et associés | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 489.00 | 190 987.00 | 155 551.00 | 431 489.00 |