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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 626.00 | 14 340.00 | 2 286.00 | 16 626.00 |
AP Constructions | 225 987.00 | 161 980.00 | 64 008.00 | 225 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 538.00 | 59 431.00 | 16 107.00 | 75 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 087.00 | 152 947.00 | 20 140.00 | 173 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
AX Avances et acomptes | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 389.00 | 388 699.00 | 202 690.00 | 591 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
BZ Autres créances | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
CF Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 514.00 | | 187 514.00 | 187 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 902.00 | 388 699.00 | 390 204.00 | 778 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 624.00 | -71 747.00 | | -62 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 261.00 | 9 123.00 | | 7 261.00 |
DL TOTAL (I) | -44 363.00 | -51 624.00 | | -44 363.00 |
DP Provisions pour risques | 27 243.00 | 37 979.00 | | 27 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 243.00 | 37 979.00 | | 27 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 767.00 | 25 772.00 | | 59 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 434.00 | 61 500.00 | | 54 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 378.00 | 290 382.00 | | 143 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 695.00 | 147 463.00 | | 149 695.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 98.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 323.00 | 525 214.00 | | 407 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 204.00 | 511 569.00 | | 390 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 323.00 | 525 214.00 | | 407 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 559.00 | | 57 301.00 | 642 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919.00 | 50 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 471.00 | 591 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 100.00 | 16 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 453.00 | 524 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 654.00 | | 57 301.00 | 525 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 276.00 | 52 257.00 | 103 834.00 | 440 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 916.00 | 4 524.00 | 49 100.00 | 58 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 359.00 | 47 733.00 | 54 734.00 | 381 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 979.00 | 49 870.00 | 60 606.00 | 37 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 979.00 | 49 870.00 | 60 606.00 | 37 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 870.00 | 60 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
UX Autres créances clients | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VI Groupe et associés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 737.00 | 157 477.00 | 50 260.00 | 207 737.00 |
VW T.V.A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 323.00 | 407 323.00 | | 407 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |