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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 3 264.00 | 1 430.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 737.00 | 25 442.00 | 13 295.00 | 38 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 823.00 | 39 705.00 | 17 117.00 | 56 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 590.00 | 1 414.00 | 155 176.00 | 156 590.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 865.00 | 1 414.00 | 178 451.00 | 179 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 688.00 | 41 119.00 | 195 569.00 | 236 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 083.00 | 38 562.00 | | 38 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 054.00 | -479.00 | | 17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 66 137.00 | 49 083.00 | | 66 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191.00 | 2 704.00 | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 17 353.00 | | 60 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 874.00 | 38 920.00 | | 59 874.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 560.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 432.00 | 59 536.00 | | 129 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 569.00 | 108 619.00 | | 195 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 100.00 | | 183 100.00 | 183 100.00 |
FG Production vendue services | 272 516.00 | 34 494.00 | 307 010.00 | 272 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 616.00 | 34 494.00 | 490 110.00 | 455 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | 689.00 | | 3 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 766.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | -766.00 | | -3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 386.00 | 362 668.00 | | 495 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 332.00 | 363 147.00 | | 478 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 054.00 | -479.00 | | 17 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 978.00 | | 11 845.00 | 44 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 586.00 | | 11 845.00 | 31 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 329.00 | 3 376.00 | | 36 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | 3 376.00 | | 25 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 154 894.00 | | | 154 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VP Divers | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 961.00 | 164 873.00 | 4 088.00 | 168 961.00 |
VW T.V.A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 432.00 | 129 432.00 | | 129 432.00 |