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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 603.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 89 986.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 970.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 335 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 375 489.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
DL TOTAL (I) | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 345.00 | | | 245 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 489.00 | | | 375 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 084 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | -203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 871.00 | | | 1 089 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 472.00 | | | 1 058 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 135 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 132.00 | 12 823.00 | | 86 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 208.00 | 12 823.00 | | 85 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |