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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 406 613.00 | | 406 613.00 | 406 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 10 081.00 | 1 029.00 | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 190.00 | 101 597.00 | 24 593.00 | 126 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 159.00 | 113 399.00 | 434 760.00 | 548 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 186.00 | 709.00 | 128 477.00 | 129 186.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CF Disponibilités | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 991.00 | 709.00 | 178 282.00 | 178 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 150.00 | 114 108.00 | 613 042.00 | 727 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 229 046.00 | 215 204.00 | | 229 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 480.00 | 13 842.00 | | -13 480.00 |
DL TOTAL (I) | 260 666.00 | 274 146.00 | | 260 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 101.00 | 4 987.00 | | 6 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 101.00 | 4 987.00 | | 6 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 865.00 | 171 274.00 | | 99 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 413.00 | 296.00 | | 36 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 383.00 | 82 156.00 | | 76 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 615.00 | 92 873.00 | | 133 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 275.00 | 346 599.00 | | 346 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 042.00 | 625 732.00 | | 613 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 232.00 | 246 735.00 | | 297 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 835 406.00 | | 835 406.00 | 835 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 406.00 | | 835 406.00 | 835 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | 6 117.00 | | 3 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 24 117.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 2 592.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 2 592.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | 21 525.00 | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 100.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 860.00 | 992 761.00 | | 857 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 340.00 | 978 919.00 | | 871 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 480.00 | 13 842.00 | | -13 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 460.00 | 56 877.00 | | 125 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 159.00 | | | 548 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 333.00 | | | 408 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 772.00 | 10 627.00 | | 102 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 051.00 | 10 627.00 | | 101 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 987.00 | 6 101.00 | 4 987.00 | 4 987.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 987.00 | 6 101.00 | 4 987.00 | 4 987.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 142.00 | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 142.00 | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 554.00 | 6 243.00 | 4 987.00 | 5 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 243.00 | 4 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 865.00 | 50 821.00 | 49 043.00 | 99 865.00 |
VI Groupe et associés | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VP Divers | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 561.00 | 1 154 561.00 | | 154 561.00 |
VW T.V.A. | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 275.00 | 297 232.00 | 49 043.00 | 346 275.00 |