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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 424 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 879.00 | |
BZ Autres créances | | | 758.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 540 612.00 | |
CU Autres participations | | | 424 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 932.00 | 525 327.00 | | 540 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 342.00 | 15 605.00 | | -78 342.00 |
DL TOTAL (I) | 472 590.00 | 550 932.00 | | 472 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594.00 | 38 523.00 | | 28 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 839.00 | 28 286.00 | | 25 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 4 475.00 | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 007.00 | 13 384.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 022.00 | 84 668.00 | | 68 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 612.00 | 635 600.00 | | 540 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 950.00 | | | 417 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 022.00 | | | 298 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | 11 175.00 | | 13 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 420.00 | 173 330.00 | | 576 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 762.00 | 157 726.00 | | 654 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 342.00 | 15 605.00 | | -78 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UX Autres créances clients | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 594.00 | 10 013.00 | 18 581.00 | 28 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 022.00 | 49 441.00 | 18 581.00 | 68 022.00 |