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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 661 980.00 | | 661 980.00 | 661 980.00 |
BZ Autres créances | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CF Disponibilités | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 681.00 | | 797 681.00 | 797 681.00 |
CU Autres participations | 661 980.00 | | 661 980.00 | 661 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 995.00 | 370 184.00 | | 403 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 112.00 | 33 811.00 | | 34 112.00 |
DK Provisions réglementées | 14 165.00 | 7 869.00 | | 14 165.00 |
DL TOTAL (I) | 507 272.00 | 466 864.00 | | 507 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 027.00 | 330 171.00 | | 290 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 10 308.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 503.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 409.00 | 341 238.00 | | 290 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 681.00 | 808 102.00 | | 797 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 295.00 | -6 295.00 | | -6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 087.00 | 49 476.00 | | 49 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 975.00 | 15 665.00 | | 14 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 112.00 | 33 811.00 | | 34 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 027.00 | 42 089.00 | 205 522.00 | 290 027.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 409.00 | 42 471.00 | 205 522.00 | 290 409.00 |