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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 728 166.00 | 27 529 652.00 | 39 198 514.00 | 66 728 166.00 |
BZ Autres créances | 15 839 701.00 | 495 741.00 | 15 343 960.00 | 15 839 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 188.00 | 6 089.00 | 727 099.00 | 733 188.00 |
CF Disponibilités | 822 072.00 | | 822 072.00 | 822 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 394 961.00 | 501 830.00 | 16 893 131.00 | 17 394 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 123 127.00 | 28 031 482.00 | 56 091 645.00 | 84 123 127.00 |
CU Autres participations | 66 573 754.00 | 27 529 652.00 | 39 044 102.00 | 66 573 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 867 257.00 | 54 572 257.00 | | 53 867 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
DH Report à nouveau | -19 704 190.00 | -22 306 984.00 | | -19 704 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526 896.00 | 2 602 793.00 | | 7 526 896.00 |
DL TOTAL (I) | 42 780 333.00 | 35 958 437.00 | | 42 780 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 007.00 | 73 787.00 | | 59 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 294 424.00 | 11 383 447.00 | | 12 294 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 13 370.00 | | 15 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 350.00 | 100.00 | | 42 350.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | 903 125.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 311 312.00 | 12 373 830.00 | | 13 311 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 091 645.00 | 48 332 267.00 | | 56 091 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 311 312.00 | 12 373 830.00 | | 13 311 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 780 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 844 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 893 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 340 232.00 | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 863.00 | 1 677 760.00 | | 1 006 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 988.00 | 2 017 992.00 | | 1 009 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 068.00 | 180 152.00 | | 90 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007 762.00 | 3 657 450.00 | | 1 007 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 830.00 | 3 837 602.00 | | 1 097 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 842.00 | -1 819 610.00 | | -87 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 918.00 | 8 965 665.00 | | 9 854 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 021.00 | 6 362 871.00 | | 2 328 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 526 896.00 | 2 602 793.00 | | 7 526 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 839 173.00 | | 1 896 755.00 | 65 839 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007 762.00 | 66 700 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 762.00 | 66 728 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 811 173.00 | | 1 896 755.00 | 65 811 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 232.00 | 22 597.00 | | 479 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 008 884.00 | 22 597.00 | | 28 008 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 008 884.00 | 22 597.00 | | 28 008 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 155 828.00 | 12 155 828.00 | | 12 155 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
VC Groupe et associés | 12 385 100.00 | 12 385 100.00 | | 12 385 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VI Groupe et associés | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454 600.00 | 3 454 600.00 | | 3 454 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 948 393.00 | 15 948 393.00 | | 15 948 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 311 312.00 | 13 311 312.00 | | 13 311 312.00 |