| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 13 249.00 | 355.00 | 13 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 899.00 | 1 683.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 708.00 | 32 117.00 | 1 591.00 | 33 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 834.00 | 46 265.00 | 29 568.00 | 75 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 213 528.00 | | 213 528.00 | 213 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 964.00 | | 359 964.00 | 359 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 797.00 | 46 265.00 | 389 532.00 | 435 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 245.00 | 25 842.00 | | 36 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017.00 | 10 404.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 47 062.00 | 45 045.00 | | 47 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 6 529.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 369.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 938.00 | 18 822.00 | | 27 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 339.00 | 106 950.00 | | 160 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 996.00 | 56 504.00 | | 54 996.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 488.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 470.00 | 258 470.00 | | 342 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 532.00 | 303 516.00 | | 389 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 532.00 | 239 648.00 | | 284 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 185.00 | | 1 175 185.00 | 1 175 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 185.00 | | 1 175 185.00 | 1 175 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | 36.00 | | 1 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 138.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 1 836.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 265.00 | 1 250 408.00 | | 1 177 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 248.00 | 1 240 004.00 | | 1 175 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017.00 | 10 404.00 | | 2 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 057.00 | 4 208.00 | | 42 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | 1 070.00 | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 878.00 | 3 138.00 | | 29 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 339.00 | 160 339.00 | | 160 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
VW T.V.A. | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 532.00 | 284 532.00 | 30 000.00 | 314 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 280.00 | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 328.00 | 5 638.00 | | 9 328.00 |
ST Autres comptes | 52 901.00 | 45 583.00 | | 52 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 817.00 | 11 768.00 | | 9 817.00 |
YT Sous‐traitance | 895 282.00 | 997 790.00 | | 895 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 864.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317.00 | 2 144.00 | | 2 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 172 909.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 138 973.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 329.00 | 1 060 780.00 | | 967 329.00 |