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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 283.00 | 329.00 | 5 611.00 |
AP Constructions | 5 460.00 | 1 905.00 | 3 555.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 20 990.00 | 570.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 407.00 | 206 231.00 | 86 176.00 | 292 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 636.00 | 234 409.00 | 102 228.00 | 336 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 733.00 | 36 151.00 | 336 582.00 | 372 733.00 |
BZ Autres créances | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CF Disponibilités | 364 381.00 | | 364 381.00 | 364 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 163.00 | 36 151.00 | 799 012.00 | 835 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 799.00 | 270 560.00 | 901 239.00 | 1 171 799.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 529.00 | -33 591.00 | | 67 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225.00 | 101 120.00 | | 112 225.00 |
DK Provisions réglementées | -7 784.00 | | | -7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 237 969.00 | 133 529.00 | | 237 969.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 580.00 | 13 361.00 | | 39 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 368.00 | 698 288.00 | | 167 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 175.00 | 10 720.00 | | 51 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 378.00 | 155 216.00 | | 196 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 997.00 | 180 673.00 | | 197 997.00 |
EA Autres dettes | 10 772.00 | 40 485.00 | | 10 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 270.00 | 1 098 742.00 | | 663 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 239.00 | 1 232 270.00 | | 901 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 095.00 | 1 088 022.00 | | 612 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | 1 500.00 | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 884.00 | | 33 753.00 | 302 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 675.00 | | 33 753.00 | 285 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 492.00 | 29 917.00 | | 204 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 810.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 020.00 | 29 107.00 | | 200 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 7 784.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 36 151.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 36 151.00 | 16 034.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 151.00 | 8 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 378.00 | 196 378.00 | | 196 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 324 377.00 | 324 377.00 | | 324 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VI Groupe et associés | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 102.00 | 410 102.00 | | 410 102.00 |
VW T.V.A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 095.00 | 612 095.00 | | 612 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 627.00 | 23 478.00 | | 21 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 013.00 | 23 595.00 | | 17 013.00 |
ST Autres comptes | 115 092.00 | 117 768.00 | | 115 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 991.00 | 43 604.00 | | 40 991.00 |
YT Sous‐traitance | 177 879.00 | 214 286.00 | | 177 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 405.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 381.00 | 23 883.00 | | 23 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 298.00 | 186 433.00 | | 193 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 010.00 | 135 527.00 | | 134 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 975.00 | 399 253.00 | | 350 975.00 |