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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 900.00 | | 327 900.00 | 327 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 606.00 | 77 815.00 | 3 792.00 | 81 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 345.00 | 5 746.00 | 9 599.00 | 15 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 899.00 | 83 561.00 | 350 338.00 | 433 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 035.00 | 83 561.00 | 409 475.00 | 493 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 308.00 | 47 638.00 | | 63 308.00 |
DH Report à nouveau | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393.00 | 15 670.00 | | -393.00 |
DL TOTAL (I) | 161 370.00 | 161 763.00 | | 161 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 678.00 | 134 640.00 | | 66 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 447.00 | 70 961.00 | | 92 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 497.00 | 24 396.00 | | 19 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 902.00 | 12 869.00 | | 8 902.00 |
EA Autres dettes | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 105.00 | 242 866.00 | | 248 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 475.00 | 404 629.00 | | 409 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 357.00 | 189 540.00 | | 197 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 930.00 | 50 895.00 | | 15 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 529.00 | |
FM Production stockée | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 059.00 | 270 621.00 | | 236 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 451.00 | 254 951.00 | | 236 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393.00 | 15 670.00 | | -393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 861.00 | | | 432 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 566.00 | 3 995.00 | | 79 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 566.00 | 3 995.00 | | 79 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 029.00 | 153 029.00 | | 153 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VP Divers | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 098.00 | 9 050.00 | 9 048.00 | 18 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 105.00 | 197 357.00 | 50 748.00 | 248 105.00 |