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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
AP Constructions | 17 327.00 | 14 875.00 | 2 452.00 | 17 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 494.00 | 112 308.00 | 23 187.00 | 135 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 494.00 | 127 183.00 | 1 952 311.00 | 2 079 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 542.00 | | 349 542.00 | 349 542.00 |
BZ Autres créances | 5 826 358.00 | | 5 826 358.00 | 5 826 358.00 |
CF Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 324.00 | | 6 202 324.00 | 6 202 324.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 174 266.00 | | 174 266.00 | 174 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 084.00 | 127 183.00 | 8 328 901.00 | 8 456 084.00 |
CU Autres participations | 1 916 575.00 | | 1 916 575.00 | 1 916 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 748 696.00 | 334 669.00 | | 748 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107 632.00 | 1 162 722.00 | | 5 107 632.00 |
DK Provisions réglementées | 26 007.00 | 25 187.00 | | 26 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 923 034.00 | 1 563 278.00 | | 5 923 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 013 016.00 | 1 323 836.00 | | 1 013 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 169.00 | 4 260 048.00 | | 35 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 380.00 | 508 186.00 | | 420 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 617.00 | 355 996.00 | | 171 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
EA Autres dettes | 748 957.00 | 232 646.00 | | 748 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 867.00 | 6 697 274.00 | | 2 405 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 901.00 | 8 260 552.00 | | 8 328 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 091.00 | | 911 091.00 | 911 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 091.00 | | 911 091.00 | 911 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 756.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 323 333.00 | 4 500.00 | | 10 323 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 323 446.00 | 4 500.00 | | 10 323 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 512.00 | 12 735.00 | | 11 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990 279.00 | | | 4 990 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 5 201.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002 610.00 | 17 936.00 | | 5 002 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320 836.00 | -13 436.00 | | 5 320 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 308 463.00 | 2 757 973.00 | | 11 308 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 832.00 | 1 595 251.00 | | 6 200 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107 632.00 | 1 162 722.00 | | 5 107 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 064 157.00 | | 5 617.00 | 7 064 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990 279.00 | 1 926 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990 279.00 | 2 079 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 065.00 | | 757.00 | 152 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912 092.00 | | 4 371.00 | 6 912 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 427.00 | 19 756.00 | | 107 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 427.00 | 19 756.00 | | 107 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 013 016.00 | 30 439.00 | 982 577.00 | 1 013 016.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 380.00 | 420 380.00 | | 420 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 957.00 | 748 957.00 | | 748 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 349 542.00 | 349 542.00 | | 349 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 720 566.00 | 5 720 566.00 | | 5 720 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 799 503.00 | | | 1 799 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 310 166.00 | | | 6 310 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 141.00 | 81 120.00 | | 81 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188 761.00 | 6 179 131.00 | 9 609.00 | 6 188 761.00 |
VW T.V.A. | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 867.00 | 1 423 290.00 | 982 577.00 | 2 405 867.00 |