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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 325.00 | 104 895.00 | 31 430.00 | 136 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 325.00 | 104 895.00 | 34 430.00 | 139 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
072 Créances – Autres | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
084 Disponibilités | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
110 Total général Actif | 199 169.00 | 104 895.00 | 94 274.00 | 199 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 399.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 678.00 | 476 285.00 | | 359 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 301.00 | 28 160.00 | | 39 301.00 |
230 Autres produits | 7 409.00 | 3 161.00 | | 7 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 388.00 | 507 605.00 | | 406 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 736.00 | 210 433.00 | | 144 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 334.00 | 2 051.00 | | -4 334.00 |
242 Autres charges externes. | 88 998.00 | 95 506.00 | | 88 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 4 348.00 | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 601.00 | 239 997.00 | | 160 601.00 |
252 Charges sociales | 12 064.00 | 5 237.00 | | 12 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 324.00 | 10 343.00 | | 11 324.00 |
262 Autres charges | 3 584.00 | 6 363.00 | | 3 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 906.00 | 574 279.00 | | 419 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 518.00 | -66 673.00 | | -13 518.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 300.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 754.00 | -66 973.00 | | -13 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78.00 | | | 78.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |