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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
060 Stock marchandises | 346 648.00 | 297 819.00 | 48 830.00 | 346 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 845.00 | 661.00 | 11 185.00 | 11 845.00 |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
084 Disponibilités | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 592.00 | 298 480.00 | 98 112.00 | 396 592.00 |
110 Total général Actif | 402 182.00 | 304 070.00 | 98 112.00 | 402 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 609.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 112.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 365.00 | 55 293.00 | | 52 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 844.00 | 28 685.00 | | 4 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 809.00 | 29 370.00 | | 9 809.00 |
230 Autres produits | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 624.00 | 113 348.00 | | 92 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 358.00 | -15 627.00 | | 28 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 319.00 | 48 464.00 | | 54 319.00 |
242 Autres charges externes. | 38 486.00 | 38 583.00 | | 38 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 741.00 | | 353.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | 37.00 | | 13.00 |
256 Dotations aux provisions | 661.00 | 8 311.00 | | 661.00 |
262 Autres charges | 4 126.00 | 2 000.00 | | 4 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 316.00 | 82 508.00 | | 126 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 692.00 | 30 839.00 | | -33 692.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 190.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | 76.00 | | 622.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | 402.00 | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 561.00 | 29 158.00 | | -34 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 661.00 | | | 661.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 605.00 | | | 25 605.00 |