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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | 1 821.00 | 2 536.00 | 4 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293.00 | 1 821.00 | 7 473.00 | 9 293.00 |
BT Marchandises | 451 554.00 | | 451 554.00 | 451 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BZ Autres créances | 145 625.00 | | 145 625.00 | 145 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 026.00 | | 634 026.00 | 634 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 319.00 | 1 821.00 | 641 499.00 | 643 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
DH Report à nouveau | -19 316.00 | | | -19 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
DL TOTAL (I) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 101.00 | | | 218 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
EA Autres dettes | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 174.00 | | | 582 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 499.00 | | | 641 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 174.00 | | | 282 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 694.00 | | 1 612 694.00 | 1 612 694.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 194.00 | | 1 620 194.00 | 1 620 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 194.00 | | | 1 620 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 847.00 | | | 1 593 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215.00 | | 2 078.00 | 7 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | | 2 078.00 | 2 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 527.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 527.00 | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VB T. V. A. | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 101.00 | 218 101.00 | | 218 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 201.00 | 163 264.00 | 4 937.00 | 168 201.00 |
VW T.V.A. | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 174.00 | 282 174.00 | | 582 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 662.00 | | | 146 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |